米国ETF昇竜拳!!ミニマリストの投資事情2021.03

株価チャート 節約術

2020年7月から開始した投資だが、今回は2021年3月の投資資産状況を公開しよう。

この投資資産状況については、今月単月の投資内容ではなく、これまでの累計投資金額とその評価額となっている。

なお、このブログの記事を参考に投資して損失を出しても、私は一切責任を取らないので、投資は自己責任でお願いしたい。

ちなみに私が使用している証券会社のうち、楽天証券については、下記の記事で紹介している。

 

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2021年3月の投資資産状況

では早速投資資産状況を見ていこう。

2021年3月の投資資産状況は以下の通りである。

投資中の銘柄の損益

  • 投資額:2,124,880円(前月比+289,138円)
  • 評価額:2,399,533円
  • 損益:+274,653円

 

売買及び配当金の累計損益

  • 累計売買損益:+2,883円
  • 累計配当金:+10,040円
  • 損益:+12,923円

 

総計

  • 投資損益総額:+287,576円

 

投資資産内訳:2,399,533円(+274,653円)

※金額は時価評価額(カッコ内は評価損益)で記載。

 

つみたてNISA口座:589,457円(+89,460円)

  • eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(121,628口):194,240円(+29,550円)
  • eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)(136,344口):190,173円(+31,918円)
  • eMAXIS Slim 新興国株式インデックス(113,939口):144,497円(+18,111円)
  • eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)(41,007口):60,547円(+9,881円)

 

特定口座(米国ETF):1,584,686円(+164,953円)

  • VYM(31株):344,746円(+46,712円)
  • HDV(31株):324,738円(+36,562円)
  • DLN(22株):276,637円(+29,445円)
  • VIG(17株):274,753円(+23,000円)
  • DGRW(42株):263,558円(+25,124円)
  • PFF(24株):100,254円(+4,110円)

参考為替レート:109.21円/USD

 

特定口座(国内ETF):225,390円(+20,240円)

  • 大和Jリート1488(110株):225,390円(+20,240円)

 

売却損益(2021年3月分):0円

今月も売却銘柄はなし。

 

過去売買での米ドル受け取り分が円換算で変動してるのみ

 

配当金(2021年3月分):2,527円

2021年3月分の配当金は以下の通り。

 

2021年3月分

  • PFF(20株):238円
  • VYM(27株):1,602円
  • VIG(15株):687円

なお、配当金及び一部の売却金はドルでの受け取りのため、記事執筆時点の為替レート109.21円/USDでの概算値となっている。

 

2021年3月時点での投資額は2,124,880円、投資損益総計は+287,576円となった。

 

米国ETFが爆上げしてるが一喜一憂しない

 

以下に概要を紹介する。

 

投資資産の概要

投資信託

主に楽天証券のつみたてNISAで購入している投資信託。

国内株式、先進国株式、新興国株式のインデックスファンドを積み立て購入している。

 

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(121,628口):194,240円(+29,550円)

MSCIコクサイ・インデックスと連動する投資成果をめざして運用を行う投資信託。

組入上位銘柄

  • APPLE (4.8%)
  • MICROSOFT (3.5%)
  • AMAZON (3.2%)
  • FACEBOOK CL A (1.6%)
  • ALPHABET CL A (1.3%)

 

eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)(136,344口):190,173円(+31,918円)

東証株価指数(TOPIX)と連動する投資成果をめざして運用を行う投資信託。

組入上位銘柄

  • トヨタ自動車 (3.4%)
  • ソニー (2.4%)
  • ソフトバンクグループ (2.4%)
  • キーエンス (1.9%)
  • 任天堂 (1.6%)

 

eMAXIS Slim 新興国株式インデックス(113,939口):144,497円(+18,111円)

新興国の株式等に投資を行い、MSCI エマージング・マーケット・インデックスと連動する投資成果を目指す投資信託。

組入上位銘柄

  • ALIBABA GROUP (8.5%)
  • TENCENT HOLDINGS (6.5%)
  • TAIWAN SEMICONDUCOR (5.5%)
  • SAMSUNG ELECTRONICS (3.6%)
  • MEITUAN CL B (2.0%)

 

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)(41,007口):60,547円(+9,881円)

米国の株式に投資し、S&P500指数に連動する投資成果をめざして運用を行う投資信託。

組入上位銘柄

  • APPLE (6.5%)
  • MICROSOFT (5.4%)
  • AMAZON (4.8%)
  • FACEBOOK CL A (2.4%)
  • ALPHABET CL A (1.6%)

※一時期つみたてNISAの定額自動買付けに設定していたが、先進国株式と組入上位銘柄が被っているため、現在は積み立て購入はしていない。

 

米国株式

個別銘柄ではなくETFを購入。

定額自動買付けに設定するため、楽天証券からSBI証券での購入に切り替えた。

 

VYM(31株):344,746円(+46,712円)

バンガード 米国高配当株式ETF。

組入上位銘柄

  • JOHNSON & JOHNSON (3.90%)
  • JPMORGAN CHASE (3.54%)
  • PROCTER & GAMBLE (2.84%)
  • BANK OF AMERICA (2.08%)
  • INTEL (2.07%)

 

HDV(31株):324,738円(+36,562円)

iシェアーズ コア 米国高配当株ETF。

組入上位銘柄

  • EXXON MOBIL (11.82%)
  • AT&T (8.31%)
  • JOHNSON & JOHNSON (6.96%)
  • CHEVRON (6.95%)
  • VERIZON COMMUNICATIONS (5.91%)

 

DLN(22株):276,637円(+29,445円)

ウィズダムツリー米国大型株配当ファンド。

組入上位銘柄

  • MICROSOFT (5.58%)
  • APPLE (4.20%)
  • JOHNSON & JOHNSON (3.33%)
  • VERIZON COMMUNICATIONS (2.87%)
  • JPMORGAN CHASE (2.73%)

 

VIG(17株):274,753円(+23,000円)

バンガード 米国増配株式ETF。

組入上位銘柄

  • MICROSOFT (4.67%)
  • WALMART (4.26%)
  • JOHNSON & JOHNSON (3.96%)
  • PROCTER & GAMBLE (3.57%)
  • UNITEDHEALTH GRP (3.57%)

 

DGRW(42株):263,558円(+25,124円)

ウィズダムツリー米国株クオリティ配当成長。

組入上位銘柄

  • MICROSOFT (5.09%)
  • JOHNSON & JOHNSON (4.75%)
  • APPLE (4.63%)
  • VERIZON COMMUNICATIONS (4.41%)
  • PROCTER & GAMBLE (3.29%)

 

PFF(24株):100,254円(+4,110円)

iシェアーズ優先株式&インカム証券ETF。

組入上位銘柄

  • BROADCOM INC PFD (2.65%)
  • WELL 7.50% NON CUM PRP CL A SR L PRF (1.51%)
  • BOA 7.25% SR L NON CUM PERP CNV PRF (1.37%)
  • GMAC CAP 8.125% SRS 2 TRUPS (1.29%)
  • NEXTERA ENERGY UNT (1.14%)

 

国内株式

今のところ個別銘柄ではなくJリートのETFを購入。

特定口座を利用するため、こちらもSBI証券で購入している。

 

国内ETFは自動買付けができないのはなぜなんだぜ?

 

大和Jリート1488(110株):225,390円(+20,240円)

ダイワ上場投信-東証REIT指数。

組入上位銘柄

  • 日本ビルファンド投資法人 (6.66%)
  • ジャパンリアルエステイト投資法人 (6.09%)
  • GLP投資法人 (5.12%)
  • 日本都市ファンド投資法人 (5.06%)
  • 日本プロロジスリート投資法人 (5.05%)

 

ミニマリスト2021年3月の投資資産状況まとめ

私の2021年3月時点での投資資産状況は、投資額が2,124,880円、投資損益総額は+287,576円となった。

株価は乱高下をしているが、定額での定期買付けを粛々と行っていくつもりである。

 

ひたすら配当金を積み上げるのみ

 

参考になるかどうかは分からないが、次月以降も可能な限り投資資産状況を公開していく予定だ。

 

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