米ETF下がるも投信は堅調!ミニマリストの投資事情2021.01

株価チャート 投資

2020年7月から開始した投資だが、今回は2021年1月の投資資産状況を公開しよう。

この投資資産状況については、今月単月の投資内容ではなく、これまでの累計投資金額とその評価額となっている。

なお、このブログの記事を参考に投資して損失を出しても、私は一切責任を取らないので、投資は自己責任でお願いしたい。

ちなみに私が使用している証券会社のうち、楽天証券については、下記の記事で紹介している。

 

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2021年1月の投資資産状況

では早速投資資産状況を見ていこう。

2021年1月の投資資産状況は以下の通りである。

投資中の銘柄の損益

  • 投資額:1,544,112円(前月比+291,831円)
  • 評価額:1,616,277円
  • 損益:+72,165円

 

売買及び配当金の累計損益

  • 累計売買損益:+25円
  • 累計配当金:6,488円
  • 損益:+6,513円

 

総計

  • 投資損益総額:+78,678円

 

投資資産内訳:1,616,277円(+72,165円)

※金額は時価評価額(カッコ内は評価損益)で記載。

 

つみたてNISA口座:489,148円(+55,817円)

  • eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(107,026口):158,762円(+16,294円)
  • eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)(119,397口):151,789円(+15,756円)
  • eMAXIS Slim 新興国株式インデックス(96,788口):122,659円(+18,495円)
  • eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)(41,007口):55,938円(+5,272円)

 

特定口座(米国ETF):994,339円(+7,878円)

  • VYM(23株):218,631円(+6,295円)
  • HDV(23株):208,275円(+746円)
  • DLN(16株):177,264円(+2,256円)
  • VIG(12株):171,811円(-1,973円)
  • DGRW(28株):155,091円(+503円)
  • PFF(16株):63,267円(+51円)

参考為替レート:104.47円/USD

 

特定口座(国内ETF):132,790円(+8,470円)

  • 大和Jリート1488(70株):132,790円(+8,470円)

 

売却損益(2021年1月分):0円

今月も売却銘柄はなし。

 

配当金(2021年1月分):362円

2021年1月分の配当金は以下の通り。

  • DLN(12株):44円
  • DGRW(21株):31円
  • DLN(16株):190円
  • DGRW(28株):97円

なお、配当金及び一部の売却金はドルでの受け取りのため、記事執筆時点の為替レート104.47円/USDでの概算値となっている。

 

2021年1月時点での投資額は1,544,112円、投資損益総計は+72,165円となった。

 

配当金362円て・・・

 

以下に概要を紹介する。

 

投資資産の概要

投資信託

主に楽天証券のつみたてNISAで購入している投資信託。

国内株式、先進国株式、新興国株式のインデックスファンドを積み立て購入している。

 

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(107,026口):158,762円(+16,294円)

MSCIコクサイ・インデックスと連動する投資成果をめざして運用を行う投資信託。

組入上位銘柄

  • APPLE (4.8%)
  • MICROSOFT (3.5%)
  • AMAZON (3.2%)
  • FACEBOOK CL A (1.6%)
  • ALPHABET CL A (1.3%)

 

eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)(119,397口):151,789円(+15,756円)

東証株価指数(TOPIX)と連動する投資成果をめざして運用を行う投資信託。

組入上位銘柄

  • トヨタ自動車 (3.4%)
  • ソニー (2.4%)
  • ソフトバンクグループ (2.4%)
  • キーエンス (1.9%)
  • 任天堂 (1.6%)

 

eMAXIS Slim 新興国株式インデックス(96,788口):122,659円(+18,495円)

新興国の株式等に投資を行い、MSCI エマージング・マーケット・インデックスと連動する投資成果を目指す投資信託。

組入上位銘柄

  • ALIBABA GROUP (8.5%)
  • TENCENT HOLDINGS (6.5%)
  • TAIWAN SEMICONDUCOR (5.5%)
  • SAMSUNG ELECTRONICS (3.3%)
  • MEITUAN CL B (2.0%)

 

新興国がえらい伸びたな・・・

 

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)(41,007口):55,938円(+5,272円)

米国の株式に投資し、S&P500指数に連動する投資成果をめざして運用を行う投資信託。

組入上位銘柄

  • APPLE (6.0%)
  • MICROSOFT (5.2%)
  • AMAZON (4.3%)
  • FACEBOOK CL A (2.1%)
  • ALPHABET CL A (1.7%)

※一時期つみたてNISAの定額自動買付けに設定していたが、先進国株式と組入上位銘柄が被っているため、現在は積み立て購入はしていない。

 

米国株式

個別銘柄ではなくETFを購入。

定額自動買付けに設定するため、楽天証券からSBI証券での購入に切り替えた。

 

VYM(23株):218,631円(+6,295円)

バンガード 米国高配当株式ETF。

組入上位銘柄

  • JOHNSON & JOHNSON (3.75%)
  • PROCTER & GAMBLE (3.47%)
  • JPMORGAN CHASE (3.08%)
  • VERIZON COMMUNICATIONS (2.45%)
  • PFIZER (2.05%)

 

HDV(23株):208,275円(+746円)

iシェアーズ コア 米国高配当株ETF。

組入上位銘柄

  • EXXON MOBIL (8.92%)
  • AT&T (8.75%)
  • CHEVRON (6.33%)
  • JOHNSON & JOHNSON (6.20%)
  • VERIZON COMMUNICATIONS (6.18%)

 

DLN(16株):177,264円(+2,256円)

ウィズダムツリー米国大型株配当ファンド。

組入上位銘柄

  • APPLE (5.24%)
  • MICROSOFT (4.77%)
  • AT&T (2.48%)
  • JOHNSON & JOHNSON (2.27%)
  • VERIZON COMMUNICATIONS (2.24%)

 

VIG(12株):171,811円(-1,973円)

バンガード 米国増配株式ETF。

組入上位銘柄

  • WALMART (4.58%)
  • MICROSOFT (4.45%)
  • PROCTER & GAMBLE (4.17%)
  • JOHNSON & JOHNSON (3.63%)
  • HOME DEPOT (3.58%)

 

DGRW(28株):155,091円(+503円)

ウィズダムツリー米国株クオリティ配当成長。

組入上位銘柄

  • APPLE (6.72%)
  • MICROSOFT (5.38%)
  • VERIZON COMMUNICATIONS (5.11%)
  • PROCTER & GAMBLE (4.20%)
  • MERCK & CO (2.85%)

 

PFF(16株):63,267円(+51円)

iシェアーズ優先株式&インカム証券ETF。

組入上位銘柄

  • BROADCOM INC PFD (2.11%)
  • BLACKROCK CASH FUNDS: TREASURY;SL AGENCY (2.09%)
  • WELL 7.50% NON CUM PRP CL A SR L PRF (1.56%)
  • BOA 7.25% SR L NON CUM PERP CNV PRF (1.52%)
  • GMAC CAP 8.125% SRS 2 TRUPS (1.25%)

 

国内株式

今のところ個別銘柄ではなくJリートのETFを購入。

特定口座を利用するため、こちらもSBI証券で購入している。

 

国内ETFは自動買付けができないのはなぜなんだぜ?

 

大和Jリート1488(70株):132,790円(+8,470円)

ダイワ上場投信-東証REIT指数。

組入上位銘柄

  • 日本ビルファンド投資法人 (6.95%)
  • ジャパンリアルエステイト投資法人 (6.16%)
  • GLP投資法人 (5.25%)
  • 日本プロロジスリート投資法人 (5.03%)
  • 野村不動産マスターファンド (4.93%)

 

ミニマリスト2021年1月の投資資産状況まとめ

私の2021年1月時点での投資資産状況は、投資額が1,544,112円、投資損益総額は+72,165円となった。

株価は乱高下をしているが、定額での定期買付けを粛々と行っていくつもりである。

 

メインの米国ETFは下がってしまったが、気にしない

 

参考になるかどうかは分からないが、次月以降も可能な限り投資資産状況を公開していく予定だ。

 

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