2020年7月から開始した投資だが、今回は2021年1月の投資資産状況を公開しよう。
この投資資産状況については、今月単月の投資内容ではなく、これまでの累計投資金額とその評価額となっている。
なお、このブログの記事を参考に投資して損失を出しても、私は一切責任を取らないので、投資は自己責任でお願いしたい。
ちなみに私が使用している証券会社のうち、楽天証券については、下記の記事で紹介している。
2021年1月の投資資産状況
では早速投資資産状況を見ていこう。
2021年1月の投資資産状況は以下の通りである。
投資中の銘柄の損益
- 投資額：1,544,112円（前月比+291,831円）
- 評価額：1,616,277円
- 損益：+72,165円
売買及び配当金の累計損益
- 累計売買損益：+25円
- 累計配当金：6,488円
- 損益：+6,513円
総計
- 投資損益総額：+78,678円
投資資産内訳：1,616,277円(+72,165円)
※金額は時価評価額（カッコ内は評価損益）で記載。
つみたてNISA口座：489,148円(+55,817円)
- eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(107,026口)：158,762円(+16,294円)
- eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)(119,397口)：151,789円(+15,756円)
- eMAXIS Slim 新興国株式インデックス(96,788口)：122,659円(+18,495円)
- eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)(41,007口)：55,938円(+5,272円)
特定口座（米国ETF）：994,339円(+7,878円)
- VYM(23株)：218,631円(+6,295円)
- HDV(23株)：208,275円(+746円)
- DLN(16株)：177,264円(+2,256円)
- VIG(12株)：171,811円(-1,973円)
- DGRW(28株)：155,091円(+503円)
- PFF(16株)：63,267円(+51円)
参考為替レート：104.47円/USD
特定口座（国内ETF）：132,790円(+8,470円)
- 大和Jリート1488(70株)：132,790円(+8,470円)
売却損益(2021年1月分)：0円
今月も売却銘柄はなし。
配当金(2021年1月分)：362円
2021年1月分の配当金は以下の通り。
- DLN(12株)：44円
- DGRW(21株)：31円
- DLN(16株)：190円
- DGRW(28株)：97円
なお、配当金及び一部の売却金はドルでの受け取りのため、記事執筆時点の為替レート104.47円/USDでの概算値となっている。
2021年1月時点での投資額は1,544,112円、投資損益総計は+72,165円となった。
配当金362円て・・・
以下に概要を紹介する。
投資資産の概要
投資信託
主に楽天証券のつみたてNISAで購入している投資信託。
国内株式、先進国株式、新興国株式のインデックスファンドを積み立て購入している。
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(107,026口)：158,762円(+16,294円)
MSCIコクサイ・インデックスと連動する投資成果をめざして運用を行う投資信託。
組入上位銘柄
- APPLE (4.8%)
- MICROSOFT (3.5%)
- AMAZON (3.2%)
- FACEBOOK CL A (1.6%)
- ALPHABET CL A (1.3%)
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)(119,397口)：151,789円(+15,756円)
東証株価指数(TOPIX)と連動する投資成果をめざして運用を行う投資信託。
組入上位銘柄
- トヨタ自動車 (3.4%)
- ソニー (2.4%)
- ソフトバンクグループ (2.4%)
- キーエンス (1.9%)
- 任天堂 (1.6%)
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス(96,788口)：122,659円(+18,495円)
新興国の株式等に投資を行い、MSCI エマージング・マーケット・インデックスと連動する投資成果を目指す投資信託。
組入上位銘柄
- ALIBABA GROUP (8.5%)
- TENCENT HOLDINGS (6.5%)
- TAIWAN SEMICONDUCOR (5.5%)
- SAMSUNG ELECTRONICS (3.3%)
- MEITUAN CL B (2.0%)
新興国がえらい伸びたな・・・
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)(41,007口)：55,938円(+5,272円)
米国の株式に投資し、S&P500指数に連動する投資成果をめざして運用を行う投資信託。
組入上位銘柄
- APPLE (6.0%)
- MICROSOFT (5.2%)
- AMAZON (4.3%)
- FACEBOOK CL A (2.1%)
- ALPHABET CL A (1.7%)
※一時期つみたてNISAの定額自動買付けに設定していたが、先進国株式と組入上位銘柄が被っているため、現在は積み立て購入はしていない。
米国株式
個別銘柄ではなくETFを購入。
定額自動買付けに設定するため、楽天証券からSBI証券での購入に切り替えた。
VYM(23株)：218,631円(+6,295円)
バンガード 米国高配当株式ETF。
組入上位銘柄
- JOHNSON & JOHNSON (3.75%)
- PROCTER & GAMBLE (3.47%)
- JPMORGAN CHASE (3.08%)
- VERIZON COMMUNICATIONS (2.45%)
- PFIZER (2.05%)
HDV(23株)：208,275円(+746円)
iシェアーズ コア 米国高配当株ETF。
組入上位銘柄
- EXXON MOBIL (8.92%)
- AT&T (8.75%)
- CHEVRON (6.33%)
- JOHNSON & JOHNSON (6.20%)
- VERIZON COMMUNICATIONS (6.18%)
DLN(16株)：177,264円(+2,256円)
ウィズダムツリー米国大型株配当ファンド。
組入上位銘柄
- APPLE (5.24%)
- MICROSOFT (4.77%)
- AT&T (2.48%)
- JOHNSON & JOHNSON (2.27%)
- VERIZON COMMUNICATIONS (2.24%)
VIG(12株)：171,811円(-1,973円)
バンガード 米国増配株式ETF。
組入上位銘柄
- WALMART (4.58%)
- MICROSOFT (4.45%)
- PROCTER & GAMBLE (4.17%)
- JOHNSON & JOHNSON (3.63%)
- HOME DEPOT (3.58%)
DGRW(28株)：155,091円(+503円)
ウィズダムツリー米国株クオリティ配当成長。
組入上位銘柄
- APPLE (6.72%)
- MICROSOFT (5.38%)
- VERIZON COMMUNICATIONS (5.11%)
- PROCTER & GAMBLE (4.20%)
- MERCK & CO (2.85%)
PFF(16株)：63,267円(+51円)
iシェアーズ優先株式&インカム証券ETF。
組入上位銘柄
- BROADCOM INC PFD (2.11%)
- BLACKROCK CASH FUNDS: TREASURY;SL AGENCY (2.09%)
- WELL 7.50% NON CUM PRP CL A SR L PRF (1.56%)
- BOA 7.25% SR L NON CUM PERP CNV PRF (1.52%)
- GMAC CAP 8.125% SRS 2 TRUPS (1.25%)
国内株式
今のところ個別銘柄ではなくJリートのETFを購入。
特定口座を利用するため、こちらもSBI証券で購入している。
国内ETFは自動買付けができないのはなぜなんだぜ？
大和Jリート1488(70株)：132,790円(+8,470円)
ダイワ上場投信－東証ＲＥＩＴ指数。
組入上位銘柄
- 日本ビルファンド投資法人 (6.95%)
- ジャパンリアルエステイト投資法人 (6.16%)
- ＧＬＰ投資法人 (5.25%)
- 日本プロロジスリート投資法人 (5.03%)
- 野村不動産マスターファンド (4.93%)
ミニマリスト2021年1月の投資資産状況まとめ
私の2021年1月時点での投資資産状況は、投資額が1,544,112円、投資損益総額は+72,165円となった。
株価は乱高下をしているが、定額での定期買付けを粛々と行っていくつもりである。
メインの米国ETFは下がってしまったが、気にしない
参考になるかどうかは分からないが、次月以降も可能な限り投資資産状況を公開していく予定だ。
