2020年7月から開始した投資だが、今回は2020年12月の投資資産状況を公開しよう。
この投資資産状況については、今月単月の投資内容ではなく、これまでの累計投資金額とその評価額となっている。
なお、このブログの記事を参考に投資して損失を出しても、私は一切責任を取らないので、投資は自己責任でお願いしたい。
ちなみに私が使用している証券会社のうち、楽天証券については、下記の記事で紹介している。
2020年12月の投資資産状況
では早速投資資産状況を見ていこう。
2020年12月の投資資産状況は以下の通りである。
投資中の銘柄の損益
- 投資額：1,252,281円（前月比+324,856円）
- 評価額：1,301,823円
- 損益：+49,542円
売買及び配当金の累計損益
- 累計売買損益：-741円
- 累計配当金：6,072円
- 損益：+5,331円
総計
- 投資損益総額：+54,873円
投資資産内訳：1,301,823円(+49,542円)
※金額は時価評価額（カッコ内は評価損益）で記載。
つみたてNISA口座：437,399円(+37,401円)
- eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(99,318口)：143,226円(+11,869円)
- eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)(110,588口)：138,069円(+13,147円)
- eMAXIS Slim 新興国株式インデックス(87,570口)：101,975円(+8,922円)
- eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)(41,007口)：54,129円(+3,463円)
特定口座（米国ETF）：775,324円(+10,991円)
- VYM(19株)：177,972円(+5,338円)
- HDV(19株)：171,356円(+1,439円)
- DLN(12株)：132,277円(+2,377円)
- VIG(9株)：129,868円(+259円)
- DGRW(21株)：116,330円(+1,313円)
- PFF(12株)：47,521円(+265円)
参考為替レート：103.53円/USD
特定口座（国内ETF）：89,100円(+1,150円)
- 大和Jリート1488(50株)：89,100円(+1,150円)
売却損益(2020年12月分)：0円
今月も売却銘柄はなし。
配当金(2020年12月分)：3,529円
11月後半～12月分の配当金は以下の通り。
11月30日分
- DGRW(14株)：70円
- DLN(8株)：113円
12月分
- PFF(8株)：91円
- HDV(19株)：1,034円
- PFF(12株)：58円
- VYM(19株)：1,147円
- VIG(9株)：447円
- DGRW(21株)：244円
- DLN(12株)：324円
なお、配当金及び一部の売却金はドルでの受け取りのため、記事執筆時点の為替レート103.53円/USDでの概算値となっている。
2020年12月時点での投資額は1,252,281円、投資損益総計は+54,873円となった。
累計配当金が積みあがっていればそれでおｋ
以下に概要を紹介する。
投資資産の概要
投資信託
主に楽天証券のつみたてNISAで購入している投資信託。
国内株式、先進国株式、新興国株式のインデックスファンドを積み立て購入している。
今年分のつみたてNISA枠40万円のうち、399,998円使い切ったぜ！
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(99,318口)：143,226円(+11,869円)
MSCIコクサイ・インデックスと連動する投資成果をめざして運用を行う投資信託。
組入上位銘柄
- APPLE (4.3%)
- MICROSOFT (3.3%)
- AMAZON (2.9%)
- FACEBOOK CL A (1.4%)
- ALPHABET CL A (1.4%)
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)(110,588口)：138,069円(+13,147円)
東証株価指数(TOPIX)と連動する投資成果をめざして運用を行う投資信託。
組入上位銘柄
- トヨタ自動車 (3.5%)
- ソニー (2.1%)
- ソフトバンクグループ (1.7%)
- キーエンス (1.7%)
- 武田薬品工業 (1.5%)
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス(87,570口)：101,975円(+8,922円)
新興国の株式等に投資を行い、MSCI エマージング・マーケット・インデックスと連動する投資成果を目指す投資信託。
組入上位銘柄
- ALIBABA GROUP (6.6%)
- TENCENT HOLDINGS (5.7%)
- TAIWAN SEMICONDUCOR (4.5%)
- SAMSUNG ELECTRONICS (3.7%)
- CHINA CONSTRUCTION BANK (1.4%)
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)(41,007口)：54,129円(+3,463円)
米国の株式に投資し、S&P500指数に連動する投資成果をめざして運用を行う投資信託。
組入上位銘柄
- APPLE (6.0%)
- MICROSOFT (5.2%)
- AMAZON (4.3%)
- FACEBOOK CL A (2.1%)
- ALPHABET CL A (1.7%)
※一時期つみたてNISAの定額自動買付けに設定していたが、先進国株式と組入上位銘柄が被っているため、現在は積み立て購入はしていない。
米国株式
個別銘柄ではなくETFを購入。
定額自動買付けに設定するため、楽天証券からSBI証券での購入に切り替えた。
VYM(19株)：177,972円(+5,338円)
バンガード 米国高配当株式ETF。
組入上位銘柄
- JOHNSON & JOHNSON (3.75%)
- PROCTER & GAMBLE (3.47%)
- JPMORGAN CHASE (3.08%)
- VERIZON COMMUNICATIONS (2.45%)
- PFIZER (2.05%)
HDV(19株)：171,356円(+1,439円)
iシェアーズ コア 米国高配当株ETF。
組入上位銘柄
- EXXON MOBIL (8.92%)
- AT&T (8.75%)
- CHEVRON (6.33%)
- JOHNSON & JOHNSON (6.20%)
- VERIZON COMMUNICATIONS (6.18%)
DLN(12株)：132,277円(+2,377円)
ウィズダムツリー米国大型株配当ファンド。
組入上位銘柄
- APPLE (5.24%)
- MICROSOFT (4.77%)
- AT&T (2.48%)
- JOHNSON & JOHNSON (2.27%)
- VERIZON COMMUNICATIONS (2.24%)
VIG(9株)：129,868円(+259円)
バンガード 米国増配株式ETF。
組入上位銘柄
- WALMART (4.58%)
- MICROSOFT (4.45%)
- PROCTER & GAMBLE (4.17%)
- JOHNSON & JOHNSON (3.63%)
- HOME DEPOT (3.58%)
DGRW(21株)：116,330円(+1,313円)
ウィズダムツリー米国株クオリティ配当成長。
組入上位銘柄
- APPLE (6.72%)
- MICROSOFT (5.38%)
- VERIZON COMMUNICATIONS (5.11%)
- PROCTER & GAMBLE (4.20%)
- MERCK & CO (2.85%)
PFF(12株)：47,521円(+265円)
iシェアーズ優先株式&インカム証券ETF。
組入上位銘柄
- BROADCOM INC PFD (2.11%)
- BLACKROCK CASH FUNDS: TREASURY;SL AGENCY (2.09%)
- WELL 7.50% NON CUM PRP CL A SR L PRF (1.56%)
- BOA 7.25% SR L NON CUM PERP CNV PRF (1.52%)
- GMAC CAP 8.125% SRS 2 TRUPS (1.25%)
国内株式
今のところ個別銘柄ではなくJリートのETFを購入。
特定口座を利用するため、こちらもSBI証券で購入している。
国内ETFは自動買付けができないのはなぜなんだぜ？
大和Jリート1488(50株)：89,100円(+1,150円)
ダイワ上場投信－東証ＲＥＩＴ指数。
組入上位銘柄
- 日本ビルファンド投資法人 (7.13%)
- ジャパンリアルエステイト投資法人 (5.95%)
- 日本プロロジスリート投資法人 (5.44%)
- ＧＬＰ投資法人 (4.99%)
- 野村不動産マスターファンド (4.83%)
ミニマリスト2020年12月の投資資産状況まとめ
私の2020年12月時点での投資資産状況は、投資額が1,252,281円、投資損益総額は+54,873円となった。
株価は乱高下をしているが、定額での定期買付けを粛々と行っていくつもりである。
コロナの変異種で経済は落ち込みそうだな。
参考になるかどうかは分からないが、次月以降も可能な限り投資資産状況を公開していく予定だ。
