2020年7月から開始した投資だが、今回は2020年8月（投資開始から2か月）の投資資産状況を公開しよう。
この投資資産状況については、今月単月の投資内容ではなく、これまでの累計投資金額とその状況となっている。
なお、このブログの記事を参考に投資して損失を出しても、私は一切責任を取らないので、投資は自己責任でお願いしたい。
ちなみに私が使用している証券会社については、下記の記事で紹介している。
2020年8月の投資状況
では早速投資状況を見ていこう。
2020年8月の投資状況は以下の通りである。
投資中の銘柄の損益
| 投資額 | 443,348円 （今月301,585円追加投入） |
|---|---|
| 評価額 | 456,477円 |
| 損益 | +13,129円 |
売買及び配当金の累計損益
| 累計売買損益 | 0円 |
|---|---|
| 累計配当金 | 0円 |
| 損益 | 0円 |
総計
| 投資損益総額 | +13,129円 |
|---|
投資資産内訳：456,476円(+13,129円)
※金額は時価評価額（カッコ内は評価損益）で記載。
つみたてNISA口座：118,503円(+7,192円)
| 銘柄 | 時価評価額[円] | 評価損益[円] |
|---|---|---|
| eMAXIS Slim 先進国株式 |
43,308 | +3,192 |
| eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) |
35,359 | +1,675 |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) |
21,946 | +1,325 |
| eMAXIS Slim 新興国株式 |
17,890 | +1,000 |
| 計 | 118,503 | +7,192 |
特定口座（米国ETF）：319,162円(+5,193円)
| 銘柄 | 時価評価額[円] | 評価損益[円] |
|---|---|---|
| SPYD | 146,624 | -1,433 |
| QQQ | 92,471 | +6,236 |
| VYM | 80,067 | +390 |
| 計 | 319,162 | +5,193 |
参考為替レート：105.37円/USD
特定口座（投資信託）：18,811円(+744円)
| 銘柄 | 時価評価額[円] | 評価損益[円] |
|---|---|---|
| チャイナ・イノベーション・オープン | 7,014 | +325 |
| eMAXIS Slim 国内リート | 5,989 | +300 |
| eMAXIS Slim 先進国リート | 5,808 | +119 |
| 計 | 18,811 | +744 |
売却損益(2020年8月分)：0円
今月は売却銘柄はなし。
配当金(2020年8月分)：0円
今月の配当金はなし。
投資開始2ヶ月での累計配当金は0円。
2020年8月時点での投資額は443,348円、評価損益総計は+13,129円となった。
プラ転したが喜んでいいのだろうか・・・
以下に概要を紹介する。
投資資産の概要
投資信託
つみたてNISA及び特定口座で購入している投資信託。
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
日本を除く先進国22ヵ国に上場する大・中型株を構成銘柄の対象とした「MSCIコクサイ・インデックス」と連動する投資成果をめざして運用を行う投資信託。
組入上位銘柄
| 銘柄 | 比率[%] |
|---|---|
| MICROSOFT | 3.5 |
| APPLE | 3.4 |
| AMAZON | 2.7 |
| ALPHABET CL A | 1.6 |
| FACEBOOK CL A | 1.3 |
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)
東京証券取引所第一部上場全銘柄を対象として、算出・公表している株価指数「東証株価指数(TOPIX)」と連動する投資成果をめざして運用を行う投資信託。
組入上位銘柄
| 銘柄 | 比率[%] |
|---|---|
| トヨタ自動車 | 3.5 |
| ソニー | 2.1 |
| ソフトバンクグループ | 1.7 |
| キーエンス | 1.7 |
| 武田薬品工業 | 1.5 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
米国で時価総額の大きい主要500社で構成する時価総額加重平均型の株価指数「S&P500指数」に連動する投資成果をめざして運用を行う投資信託。
組入上位銘柄
| 銘柄 | 比率[%] |
|---|---|
| MICROSOFT | 5.3 |
| APPLE | 4.7 |
| AMAZON | 3.9 |
| FACEBOOK CL A | 1.8 |
| ALPHABET CL A | 1.6 |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
新興国の主要銘柄を対象とした時価総額加重平均型の指数「MSCI エマージング・マーケット・インデックス」と連動する投資成果を目指す投資信託。
組入上位銘柄
| 銘柄 | 比率[%] |
|---|---|
| ALIBABA GROUP | 6.6 |
| TENCENT HOLDINGS | 5.7 |
| TAIWAN SEMICONDUCOR | 4.5 |
| SAMSUNG ELECTRONICS | 3.7 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK | 1.4 |
チャイナ・イノベーション・オープン
中国のイノベーション企業の株式に投資する投資信託。
組入上位銘柄
| 銘柄 | 比率[%] |
|---|---|
| TENCENT HOLDINGS | 8.7 |
| ALIBABA GROUP | 8.2 |
| GDS HOLDINGS | 7.6 |
| SHENZHEN INOVANCE | 6.3 |
| NEW ORIENTAL EDUCATION & TECH GRP | 5.8 |
eMAXIS Slim 国内リートインデックス
国内の不動産投資信託証券(リート)に投資を行い、東証REIT指数に連動する投資成果をめざす投資信託。
組入上位銘柄
| 銘柄 | 比率[%] |
|---|---|
| 日本ビルファンド投資法人 | 7.5 |
| ジャパンリアルエステイト投資法人 | 7.0 |
| 日本プロロジスリート投資法人 | 5.4 |
| 野村不動産マスターファンド | 4.8 |
| 大和ハウスリート | 4.5 |
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス
日本を除く先進国の不動産投資信託証券(リート)に投資を行い、S&P先進国REITインデックスに連動する投資成果をめざす投資信託。
組入上位銘柄
| 銘柄 | 比率[%] |
|---|---|
| PROLOGIS | 6.3 |
| EQUINIX | 5.5 |
| DIGITAL REALTY TRUST | 3.7 |
| PUBLIC STORAGE | 2.7 |
| AVALONBAY COMMUNITIES | 2.2 |
米国株式
個別銘柄ではなくETFを購入。
高配当で有名なSPYD、IT企業のQQQに加えて、上位銘柄がかぶらないVYMを選択。
SPYD：SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF
S&P500指数の採用銘柄のうち配当支払い上位80銘柄のトータルリターンのパフォーマンスに概ね連動する投資成果を上げることを目標とするETF。
組入上位銘柄
| 銘柄 | 比率[%] |
|---|---|
| DIGITAL REALTY REIT | 2.64 |
| GENERAL MILLS | 2.48 |
| ABBVIE | 2.4 |
| KRAFT HEINZ | 2.38 |
| CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT | 2.34 |
QQQ：インベスコQQQ 信託シリーズ1
ナスダック100指数の構成証券の全てを保有し、同指数の価格・利回り実績に連動する投資成果を提供することを目的とするETF。
組入上位銘柄
| 銘柄 | 比率[%] |
|---|---|
| APPLE | 13.07 |
| AMAZON | 11.20 |
| MICROSOFT | 11.03 |
| FACEBOOK CL A | 4.33 |
| ALPHABET CL A | 3.63 |
VYM：バンガード 米国高配当株式ETF
高い配当利回りの銘柄で構成されている「FTSE ハイディビデンド・イールド・インデックス」のパフォーマンスへの連動を目指すETF。
組入上位銘柄
| 銘柄 | 比率[%] |
|---|---|
| JOHNSON & JOHNSON | 3.90 |
| PROCTER & GAMBLE | 3.24 |
| JPMORGAN CHASE | 2.97 |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 2.42 |
| PFIZER | 2.17 |
ミニマリスト2020年8月の投資状況まとめ
私の2020年8月時点での投資資産状況は、投資額が443,348円、評価損益総計は+13,129円だった。
今月は約30万円分を追加投資し、損益はプラスとなっているが、まだまだ投資額が足りないと考えている。
ただ、アメリカ大統領選挙や国内の政治状況、新型コロナウイルスの感染拡大状況等の変動要因も考慮し、一度には資金を投入せず、毎月粛々と積み立てを行っていくつもりである。
参考になるかどうかは分からないが、次月以降も可能な限り投資資産状況を公開していく予定だ。
